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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 005.00 | 327 998.00 | 206 008.00 | 534 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 861.00 | 175 748.00 | 42 113.00 | 217 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 403.00 | 506 171.00 | 260 232.00 | 766 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
BN En cours de production de biens | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 221.00 | | 497 221.00 | 497 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 623.00 | 506 171.00 | 757 452.00 | 1 263 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | 95 589.00 | | 127 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | 43 748.00 | | 36 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 113.00 | 8 832.00 | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 193 267.00 | 170 169.00 | | 193 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 674.00 | 414 778.00 | | 303 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 10 529.00 | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 539.00 | 59 880.00 | | 148 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 64 997.00 | | 38 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | 44 745.00 | | 32 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 185.00 | 594 930.00 | | 564 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 452.00 | 765 099.00 | | 757 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 228.00 | 291 381.00 | | 348 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 899.00 | | 4 253.00 | 765 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 766 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 751 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 226.00 | | 4 253.00 | 751 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 496.00 | 84 862.00 | 3 187.00 | 424 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 071.00 | 84 862.00 | 3 187.00 | 422 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 8 316.00 | 2 962.00 | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 396.00 | 79 400.00 | 212 996.00 | 292 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 647.00 | 199 689.00 | 215 958.00 | 415 647.00 |