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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 319.00 | 269 135.00 | 265 184.00 | 534 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 907.00 | 152 936.00 | 63 971.00 | 216 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 899.00 | 424 496.00 | 341 403.00 | 765 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
BN En cours de production de biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 216.00 | | 143 216.00 | 143 216.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 696.00 | | 423 696.00 | 423 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 595.00 | 424 496.00 | 765 099.00 | 1 189 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 589.00 | 92 311.00 | | 95 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 748.00 | 10 278.00 | | 43 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 832.00 | 2 078.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 170 169.00 | 126 668.00 | | 170 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 778.00 | 543 289.00 | | 414 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | 6 990.00 | | 10 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 880.00 | 36 734.00 | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 49 021.00 | | 64 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 745.00 | 36 968.00 | | 44 745.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 930.00 | 675 305.00 | | 594 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 099.00 | 801 972.00 | | 765 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 381.00 | 343 524.00 | | 291 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 532.00 | 106 202.00 | 1 238.00 | 319 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | 1 238.00 | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 869.00 | 106 202.00 | | 315 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 391.00 | 8 238.00 | 11 153.00 | 19 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 387.00 | 102 991.00 | 292 396.00 | 395 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 050.00 | 231 501.00 | 303 548.00 | 535 050.00 |