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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 587.00 | 20 608.00 | 18 978.00 | 39 587.00 |
040 Immobilisations financières | 79 820.00 | 73 660.00 | 6 160.00 | 79 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 407.00 | 94 268.00 | 25 138.00 | 119 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 752.00 | 1 422.00 | 63 330.00 | 64 752.00 |
072 Créances – Autres | 142 637.00 | 104 410.00 | 38 227.00 | 142 637.00 |
084 Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 251.00 | 105 832.00 | 117 419.00 | 223 251.00 |
110 Total général Actif | 342 658.00 | 200 100.00 | 142 558.00 | 342 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 454.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 73 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 133.00 | 278 367.00 | | 254 133.00 |
230 Autres produits | 4 319.00 | 3 619.00 | | 4 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 452.00 | 281 986.00 | | 258 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 597.00 | | |
242 Autres charges externes. | 179 624.00 | 125 407.00 | | 179 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 851.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 719.00 | 87 619.00 | | 12 719.00 |
252 Charges sociales | 13 551.00 | 39 361.00 | | 13 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 384.00 | 7 267.00 | | 8 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 783.00 | 261 103.00 | | 215 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 669.00 | 20 884.00 | | 42 669.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 178 070.00 | | | 178 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 462.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -135 399.00 | 13 953.00 | | -135 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 922.00 | | | 119 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 179 492.00 | | | 179 492.00 |