| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 641.00 | 26 998.00 | 37 642.00 | 64 641.00 |
040 Immobilisations financières | 18 420.00 | 8 660.00 | 9 760.00 | 18 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 061.00 | 35 658.00 | 47 402.00 | 83 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 426.00 | 1 422.00 | 19 003.00 | 20 426.00 |
072 Créances – Autres | 19 604.00 | 17 650.00 | 1 954.00 | 19 604.00 |
084 Disponibilités | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 272.00 | 19 072.00 | 161 200.00 | 180 272.00 |
110 Total général Actif | 263 333.00 | 54 731.00 | 208 602.00 | 263 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 755.00 | 312 553.00 | | 217 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 008.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 755.00 | 316 311.00 | | 217 755.00 |
242 Autres charges externes. | 94 657.00 | 132 839.00 | | 94 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 453.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 71 208.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 33 399.00 | 29 112.00 | | 33 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 191.00 | 8 256.00 | | 11 191.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 773.00 | 241 869.00 | | 215 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 982.00 | 74 441.00 | | 1 982.00 |
280 Produits financiers | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
294 Charges financières | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | 3 990.00 | | 65 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 1 847.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 685.00 | 68 604.00 | | 1 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 151 760.00 | | | 151 760.00 |