| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 926.00 | 15 808.00 | 15 118.00 | 30 926.00 |
040 Immobilisations financières | 83 420.00 | 73 660.00 | 9 760.00 | 83 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 346.00 | 89 468.00 | 24 878.00 | 114 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 349.00 | 1 422.00 | 55 927.00 | 57 349.00 |
072 Créances – Autres | 108 728.00 | 104 410.00 | 4 318.00 | 108 728.00 |
084 Disponibilités | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 367.00 | 105 832.00 | 207 535.00 | 313 367.00 |
110 Total général Actif | 427 713.00 | 195 300.00 | 232 413.00 | 427 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 553.00 | 254 133.00 | | 312 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 4 319.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 311.00 | 258 452.00 | | 316 311.00 |
242 Autres charges externes. | 132 839.00 | 179 624.00 | | 132 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 208.00 | 12 719.00 | | 71 208.00 |
252 Charges sociales | 29 112.00 | 13 551.00 | | 29 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 256.00 | 8 384.00 | | 8 256.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 422.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 869.00 | 215 783.00 | | 241 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 441.00 | 42 669.00 | | 74 441.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 178 070.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 604.00 | -135 399.00 | | 68 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 239.00 | | | 12 239.00 |