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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635.00 | 2 065.00 | 2 570.00 | 4 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 13 446.00 | 7 072.00 | 20 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 598.00 | 15 510.00 | 45 088.00 | 60 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
110 Total général Actif | 74 554.00 | 15 510.00 | 59 043.00 | 74 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |