| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635.00 | 2 992.00 | 1 643.00 | 4 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 17 549.00 | 2 969.00 | 20 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 598.00 | 20 541.00 | 40 057.00 | 60 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
110 Total général Actif | 69 694.00 | 20 541.00 | 49 153.00 | 69 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 999.00 | | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
252 Charges sociales | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |