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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 733.00 | 366.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 796.00 | 12 886.00 | 10 910.00 | 23 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 107.00 | 4 454.00 | 18 652.00 | 23 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 504.00 | 18 074.00 | 275 429.00 | 293 504.00 |
BT Marchandises | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
BZ Autres créances | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CF Disponibilités | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 001.00 | | 385 001.00 | 385 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 505.00 | 18 074.00 | 660 431.00 | 678 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 281.00 | 65 226.00 | | 58 281.00 |
DL TOTAL (I) | 131 507.00 | 73 226.00 | | 131 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 364.00 | 285 812.00 | | 280 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 711.00 | 70 959.00 | | 90 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 913.00 | 74 811.00 | | 104 913.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 1 563.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 923.00 | 483 147.00 | | 528 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 431.00 | 556 374.00 | | 660 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 10 231.00 | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 9 865.00 | | 7 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 364.00 | 63 396.00 | 216 968.00 | 280 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 703.00 | 209 703.00 | | 209 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 203.00 | 209 703.00 | 5 500.00 | 215 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 567.00 | 310 599.00 | 216 968.00 | 527 567.00 |