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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 217.00 | 26 339.00 | 10 878.00 | 37 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 835.00 | 15 001.00 | 34 834.00 | 49 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 652.00 | 42 440.00 | 287 212.00 | 329 652.00 |
BT Marchandises | 187 816.00 | 9 500.00 | 178 316.00 | 187 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 382.00 | | 137 382.00 | 137 382.00 |
BZ Autres créances | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 657.00 | 9 500.00 | 397 157.00 | 406 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 308.00 | 51 940.00 | 684 368.00 | 736 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 958.00 | 122 707.00 | | 176 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 722.00 | 54 250.00 | | 51 722.00 |
DL TOTAL (I) | 237 480.00 | 185 758.00 | | 237 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 924.00 | 359 085.00 | | 311 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 406.00 | 89 453.00 | | 75 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 232.00 | 111 301.00 | | 57 232.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 1 578.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 888.00 | 561 418.00 | | 446 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 368.00 | 747 176.00 | | 684 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 662.00 | | 35 906.00 | 301 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 329 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 87 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | | 34 906.00 | 55 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 879.00 | 11 430.00 | 1 869.00 | 32 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 779.00 | 11 430.00 | 1 869.00 | 31 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VC Groupe et associés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 737.00 | 71 990.00 | 229 585.00 | 311 737.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 889.00 | 207 143.00 | 229 585.00 | 446 889.00 |