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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 21 749.00 | 9 215.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 098.00 | 10 030.00 | 14 068.00 | 24 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 209.00 | 32 879.00 | 292 330.00 | 325 209.00 |
BT Marchandises | 178 085.00 | 9 500.00 | 168 585.00 | 178 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BZ Autres créances | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
CF Disponibilités | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 345.00 | 9 500.00 | 454 845.00 | 464 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 555.00 | 42 379.00 | 747 176.00 | 789 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 707.00 | 64 426.00 | | 122 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 250.00 | 58 281.00 | | 54 250.00 |
DL TOTAL (I) | 185 758.00 | 131 507.00 | | 185 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 085.00 | 280 364.00 | | 359 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 90 711.00 | | 89 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 301.00 | 104 914.00 | | 111 301.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 418.00 | 528 924.00 | | 561 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 176.00 | 660 431.00 | | 747 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 482.00 | 528 924.00 | | 258 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 504.00 | | 8 158.00 | 293 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 904.00 | | 8 158.00 | 46 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 14 805.00 | | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 367.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | 14 438.00 | | 17 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VC Groupe et associés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 852.00 | 55 915.00 | 268 509.00 | 358 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 091.00 | 253 591.00 | 5 500.00 | 259 091.00 |
VW T.V.A. | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 418.00 | 258 482.00 | 268 509.00 | 561 418.00 |