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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 969.00 | 6 795.00 | 17 174.00 | 23 969.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 030.00 | 6 795.00 | 17 235.00 | 24 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
110 Total général Actif | 33 461.00 | 6 795.00 | 26 666.00 | 33 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575.00 | | | 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -803.00 | | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
252 Charges sociales | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |