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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 10 776.00 | 5 690.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 3 545.00 | 3 956.00 | 7 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 029.00 | 14 321.00 | 9 707.00 | 24 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 566.00 | 14 321.00 | 61 244.00 | 75 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | 856.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 128.00 | 4 856.00 | | 10 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 14 677.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 3 165.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878.00 | 3 967.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 116.00 | 21 809.00 | | 51 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 244.00 | 26 665.00 | | 61 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 116.00 | 21 809.00 | | 51 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 7 527.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 7 527.00 | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 116.00 | 16 116.00 | 35 000.00 | 51 116.00 |