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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 15 222.00 | 1 244.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 993.00 | 1 029.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 549.00 | 17 216.00 | 2 334.00 | 19 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 116.00 | 17 216.00 | 75 900.00 | 93 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 128.00 | 856.00 | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 935.00 | 5 272.00 | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 20 063.00 | 10 128.00 | | 20 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 087.00 | 35 000.00 | | 35 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 8 571.00 | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 1 666.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 442.00 | 5 879.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 837.00 | 51 116.00 | | 55 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 900.00 | 61 245.00 | | 75 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 837.00 | 51 116.00 | | 55 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 030.00 | | 9 142.00 | 24 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623.00 | 19 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 19 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | | 9 142.00 | 23 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 322.00 | 7 506.00 | 4 612.00 | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 7 506.00 | 4 612.00 | 14 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 848.00 | 24 788.00 | 60.00 | 24 848.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 204.00 | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | 12 270.00 | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 15 800.00 | 17 129.00 | | 15 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 886.00 | 11 946.00 | | 11 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 513.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 717.00 | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 585.00 | 41 345.00 | | 36 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |