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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 223.00 | 1 864.00 | 4 359.00 | 6 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 745.00 | 7 010.00 | 52 735.00 | 59 745.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 983.00 | 8 874.00 | 157 109.00 | 165 983.00 |
072 Créances – Autres | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
084 Disponibilités | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
110 Total général Actif | 243 117.00 | 8 874.00 | 234 243.00 | 243 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
132 Autres réserves | | | 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 221.00 | 89 374.00 | | 42 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 438.00 | 4 033.00 | | 3 438.00 |
224 Production immobilisée | | 50 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 643.00 | 143 407.00 | | 102 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 729.00 | 20 305.00 | | 11 729.00 |
242 Autres charges externes. | 73 145.00 | 86 747.00 | | 73 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 2 309.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 330.00 | 22 657.00 | | 27 330.00 |
252 Charges sociales | 8 408.00 | 8 602.00 | | 8 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 681.00 | 1 193.00 | | 7 681.00 |
262 Autres charges | 2 054.00 | 462.00 | | 2 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 386.00 | 142 274.00 | | 131 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 743.00 | 1 133.00 | | -28 743.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 741.00 | 552.00 | | -28 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |