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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 223.00 | 3 108.00 | 3 114.00 | 6 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 167.00 | 14 108.00 | 47 058.00 | 61 167.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 405.00 | 17 217.00 | 150 188.00 | 167 405.00 |
072 Créances – Autres | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
084 Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
110 Total général Actif | 199 813.00 | 17 217.00 | 182 596.00 | 199 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
132 Autres réserves | | | 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 650.00 | 42 221.00 | | 80 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 3 438.00 | | 2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 502.00 | 56 908.00 | | 36 502.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 76.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 638.00 | 102 643.00 | | 120 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 609.00 | 11 729.00 | | 29 609.00 |
242 Autres charges externes. | 80 250.00 | 73 145.00 | | 80 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 040.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 849.00 | 27 330.00 | | 27 849.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | 8 408.00 | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 343.00 | 7 681.00 | | 8 343.00 |
262 Autres charges | 2 637.00 | 2 054.00 | | 2 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 896.00 | 131 386.00 | | 156 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 257.00 | -28 743.00 | | -36 257.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 260.00 | -28 741.00 | | -37 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |