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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 664.00 | 235.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 085.00 | 806 226.00 | 264 859.00 | 1 071 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 265.00 | 69 144.00 | 11 121.00 | 80 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 055.00 | 882 035.00 | 459 019.00 | 1 341 055.00 |
BT Marchandises | 385 203.00 | | 385 203.00 | 385 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BZ Autres créances | 279 719.00 | | 279 719.00 | 279 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 1 687.00 | 48 311.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 922 334.00 | | 922 334.00 | 922 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 094.00 | 1 687.00 | 1 714 407.00 | 1 716 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 150.00 | 883 723.00 | 2 173 427.00 | 3 057 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 001.00 | | | 470 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
DL TOTAL (I) | 698 744.00 | | | 698 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 620.00 | | | 776 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 632.00 | | | 335 632.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 682.00 | | | 1 474 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 427.00 | | | 2 173 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 445.00 | | | 1 189 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 038 891.00 | | 10 038 891.00 | 10 038 891.00 |
FD Production vendue biens | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 979.00 | | 10 079 979.00 | 10 079 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 095 083.00 | | | 10 095 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 339.00 | | | 9 866 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 353 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 048.00 | 1 341 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 048.00 | 1 151 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 894 083.00 | 12 048.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887 418.00 | 12 048.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | 1 124.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 1 124.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 1 124.00 | | 563.00 |
UG ‐ Financières | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 620.00 | 776 620.00 | | 776 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VB T. V. A. | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VC Groupe et associés | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 309.00 | 73 073.00 | 285 236.00 | 358 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 899.00 | | | 429 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 087.00 | 358 557.00 | 33 530.00 | 392 087.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 682.00 | 1 189 445.00 | 285 236.00 | 1 474 682.00 |