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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 6 924.00 | 306.00 | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 318.00 | 954 528.00 | 129 790.00 | 1 084 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 934.00 | 74 890.00 | 25 044.00 | 99 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 487.00 | 1 036 343.00 | 333 144.00 | 1 369 487.00 |
BT Marchandises | 461 002.00 | | 461 002.00 | 461 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 014.00 | 10 442.00 | 44 572.00 | 55 014.00 |
BZ Autres créances | 237 642.00 | | 237 642.00 | 237 642.00 |
CF Disponibilités | 961 346.00 | | 961 346.00 | 961 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 067.00 | 10 442.00 | 1 773 624.00 | 1 784 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 554.00 | 1 046 785.00 | 2 106 768.00 | 3 153 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 001.00 | | | 470 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DL TOTAL (I) | 785 691.00 | | | 785 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 481.00 | | | 870 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 077.00 | | | 1 321 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 768.00 | | | 2 106 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 720.00 | | | 1 174 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 928 033.00 | | 10 928 033.00 | 10 928 033.00 |
FD Production vendue biens | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
FG Production vendue services | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 931.00 | | 10 980 931.00 | 10 980 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 511 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 027 288.00 | | | 11 027 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 708.00 | | | 10 948 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 340.00 | | 35 303.00 | 1 351 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 156.00 | 1 369 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 156.00 | 1 184 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 973.00 | | 330.00 | 60 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 436.00 | | 34 973.00 | 1 166 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 813.00 | 83 227.00 | 10 698.00 | 963 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 127.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 017.00 | 83 100.00 | 10 698.00 | 957 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | 10 043.00 | 8 333.00 | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | 10 043.00 | 8 333.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 10 043.00 | 8 333.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 043.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 481.00 | 870 481.00 | | 870 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
UX Autres créances clients | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VC Groupe et associés | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 085.00 | 76 898.00 | 146 187.00 | 223 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 348.00 | 331 818.00 | 33 530.00 | 365 348.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 907.00 | 1 174 720.00 | 146 187.00 | 1 320 907.00 |