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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 796.00 | 103.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 938.00 | 885 870.00 | 195 067.00 | 1 080 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 039.00 | 71 146.00 | 7 892.00 | 79 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 340.00 | 963 813.00 | 387 526.00 | 1 351 340.00 |
BT Marchandises | 445 139.00 | | 445 139.00 | 445 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | 8 732.00 | 26 179.00 | 34 911.00 |
BZ Autres créances | 276 221.00 | | 276 221.00 | 276 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 1 148 651.00 | | 1 148 651.00 | 1 148 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 855.00 | 8 732.00 | 1 988 123.00 | 1 996 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 196.00 | 972 545.00 | 2 375 650.00 | 3 348 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 001.00 | | | 470 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 181 743.00 | | | 181 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
DL TOTAL (I) | 897 111.00 | | | 897 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 578.00 | | | 285 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 809.00 | | | 783 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 609.00 | | | 334 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 539.00 | | | 1 478 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 650.00 | | | 2 375 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 693.00 | | | 1 266 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 248 012.00 | | 10 248 012.00 | 10 248 012.00 |
FD Production vendue biens | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
FG Production vendue services | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 324.00 | | 10 301 324.00 | 10 301 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 779 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 062 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 422 109.00 | | | 10 422 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 743.00 | | | 10 223 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 055.00 | | 91 241.00 | 1 341 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 123 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 956.00 | 1 351 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 1 166 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 351.00 | | 20 041.00 | 1 151 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 730.00 | | 71 200.00 | 128 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 035.00 | 86 733.00 | 4 956.00 | 882 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | 131.00 | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 370.00 | 86 602.00 | 4 956.00 | 875 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 732.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | 8 732.00 | 1 687.00 | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | 8 732.00 | 1 687.00 | 1 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 809.00 | 783 809.00 | | 783 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VC Groupe et associés | 172 401.00 | 172 401.00 | | 172 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 578.00 | 73 732.00 | 211 846.00 | 285 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 595.00 | 353 065.00 | 33 530.00 | 386 595.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 539.00 | 1 266 693.00 | 211 846.00 | 1 478 539.00 |