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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 221.00 | | 315 221.00 | 315 221.00 |
CU Autres participations | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 237 246.00 | | | 237 246.00 |
DO TOTAL (II) | 237 246.00 | | | 237 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 73.00 | | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 221.00 | | | 315 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 276 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 246.00 | 39 050.00 | 158 161.00 | 237 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 319.00 | 39 123.00 | 158 161.00 | 237 319.00 |