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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
CU Autres participations | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 831.00 | 37 202.00 | | 44 831.00 |
DL TOTAL (I) | 122 733.00 | 77 902.00 | | 122 733.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 198 196.00 | 237 246.00 | | 198 196.00 |
DO TOTAL (II) | 198 196.00 | 237 246.00 | | 198 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 73.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 930.00 | 315 221.00 | | 320 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 539.00 | 38 729.00 | | 47 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708.00 | 1 527.00 | | 2 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 831.00 | 37 202.00 | | 44 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |