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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 512.00 | | 328 512.00 | 328 512.00 |
CU Autres participations | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 40 700.00 | | 46 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 963.00 | 3 132.00 | | 7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 219.00 | 44 831.00 | | 30 219.00 |
DL TOTAL (I) | 164 245.00 | 122 733.00 | | 164 245.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 158 951.00 | 198 196.00 | | 158 951.00 |
DO TOTAL (II) | 158 951.00 | 198 196.00 | | 158 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 512.00 | 320 930.00 | | 328 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 465.00 | 47 539.00 | | 38 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246.00 | 2 708.00 | | 8 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 219.00 | 44 831.00 | | 30 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |