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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 332.00 | | 1 420 332.00 | 1 420 332.00 |
AN Terrains | 336 879.00 | | 336 879.00 | 336 879.00 |
AP Constructions | 2 425 525.00 | 421 828.00 | 2 003 697.00 | 2 425 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 007.00 | 568 644.00 | 105 363.00 | 674 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001 742.00 | 2 785 577.00 | 1 216 165.00 | 4 001 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 143.00 | | 648 143.00 | 648 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643 696.00 | 3 776 049.00 | 5 867 647.00 | 9 643 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
BZ Autres créances | 1 563 865.00 | | 1 563 865.00 | 1 563 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 342 246.00 | | 342 246.00 | 342 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 774.00 | | 2 258 774.00 | 2 258 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 470.00 | 3 776 049.00 | 8 126 421.00 | 11 902 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 011 195.00 | | | 8 011 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 000.00 | | | -2 568 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 936.00 | | | -466 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 740.00 | | | 5 182 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 451.00 | | | 2 563 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 681.00 | | | 2 943 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 421.00 | | | 8 126 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 230.00 | | | 380 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
FD Production vendue biens | 844 739.00 | | 844 739.00 | 844 739.00 |
FG Production vendue services | 3 863 810.00 | | 3 863 810.00 | 3 863 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 738.00 | | 4 720 738.00 | 4 720 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 131.00 | | | 207 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 167.00 | | | 4 936 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 104.00 | | | 5 403 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 936.00 | | | -466 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 723.00 | 488 327.00 | | 3 287 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 723.00 | 488 327.00 | | 3 287 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 563 451.00 | | 2 563 451.00 | 2 563 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 143.00 | | 648 143.00 | 648 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613 388.00 | 191 471.00 | 1 421 917.00 | 1 613 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 531.00 | 191 471.00 | 2 070 060.00 | 2 261 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 147.00 | 258 696.00 | 2 563 451.00 | 2 822 147.00 |