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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 665.00 | 409 386.00 | 37 279.00 | 446 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 485.00 | 1 414 146.00 | 346 339.00 | 1 760 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 092.00 | | 649 092.00 | 649 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 700.00 | 1 823 533.00 | 1 598 167.00 | 3 421 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 2 034 694.00 | | 2 034 694.00 | 2 034 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 2 043 062.00 | | 2 043 062.00 | 2 043 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 835.00 | | 4 364 835.00 | 4 364 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 535.00 | 1 823 533.00 | 5 963 002.00 | 7 786 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 011 195.00 | | | 8 011 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 378.00 | | | -1 735 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 125.00 | | | -694 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 022.00 | | | 5 783 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 002.00 | | | 5 963 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 252.00 | | | 179 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FD Production vendue biens | 770 742.00 | 33 720.00 | 804 462.00 | 770 742.00 |
FG Production vendue services | 421 053.00 | | 421 053.00 | 421 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 924.00 | 33 720.00 | 1 225 644.00 | 1 191 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 508.00 | | | 1 511 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 633.00 | | | 2 205 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 125.00 | | | -694 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 447.00 | 110 369.00 | 96 283.00 | 1 809 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 447.00 | 110 369.00 | 96 283.00 | 1 809 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 092.00 | | 649 092.00 | 649 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048 530.00 | 279 960.00 | 1 768 570.00 | 2 048 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 622.00 | 279 960.00 | 2 417 662.00 | 2 697 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 505.00 | 167 777.00 | 728.00 | 168 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |