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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 723.00 | 387 841.00 | 40 881.00 | 428 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 550.00 | 1 421 606.00 | 415 944.00 | 1 837 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 143.00 | | 648 143.00 | 648 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 986.00 | 1 809 447.00 | 1 638 539.00 | 3 447 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 1 665 575.00 | | 1 665 575.00 | 1 665 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 3 006 433.00 | | 3 006 433.00 | 3 006 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 076.00 | | 4 956 076.00 | 4 956 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 063.00 | 1 809 447.00 | 6 594 616.00 | 8 404 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 011 195.00 | | | 8 011 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 034 937.00 | | | -3 034 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 559.00 | | | 1 299 559.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477 146.00 | | | 6 477 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 616.00 | | | 6 594 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125 152.00 | | | 5 125 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825 152.00 | | | 5 825 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120 796.00 | | | 4 120 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166 217.00 | | | 4 166 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 935.00 | | | 1 658 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 475.00 | | | 6 998 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 917.00 | | | 5 698 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 559.00 | | | 1 299 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 049.00 | 247 872.00 | 2 214 474.00 | 3 776 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776 049.00 | 247 872.00 | 2 214 474.00 | 3 776 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 143.00 | | 648 143.00 | 648 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673 524.00 | 240 472.00 | 1 433 052.00 | 1 673 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 666.00 | 240 472.00 | 2 081 195.00 | 2 321 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 437.00 | 108 229.00 | 208.00 | 108 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |