| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
AP Constructions | 54 706.00 | 42 928.00 | 11 778.00 | 54 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 24 068.00 | 6 669.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 476.00 | 64 554.00 | 28 922.00 | 93 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 659.00 | 140 365.00 | 48 294.00 | 188 659.00 |
BT Marchandises | 908 000.00 | 24 000.00 | 884 000.00 | 908 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 630.00 | | 221 630.00 | 221 630.00 |
BZ Autres créances | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CF Disponibilités | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 770.00 | 24 000.00 | 1 306 770.00 | 1 330 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 429.00 | 164 365.00 | 1 355 064.00 | 1 519 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 662 012.00 | 613 354.00 | | 662 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 094.00 | 48 659.00 | | 75 094.00 |
DL TOTAL (I) | 744 519.00 | 669 425.00 | | 744 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 306.00 | 75 995.00 | | 169 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 361.00 | 356 371.00 | | 398 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 31 776.00 | | 42 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 545.00 | 464 142.00 | | 610 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 064.00 | 1 133 567.00 | | 1 355 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 311.00 | 12 054.00 | | 128 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 497.00 | 12 054.00 | | 119 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 361.00 | 398 361.00 | | 398 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 306.00 | 164 922.00 | 4 384.00 | 169 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 384.00 | 262 459.00 | 925.00 | 263 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 545.00 | 606 161.00 | 4 384.00 | 610 545.00 |