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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 9 853.00 | 2 751.00 | 12 604.00 |
AP Constructions | 54 706.00 | 45 332.00 | 9 374.00 | 54 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 056.00 | 41 360.00 | 89 696.00 | 131 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 227.00 | 72 815.00 | 41 411.00 | 114 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 517.00 | 169 360.00 | 144 157.00 | 313 517.00 |
BT Marchandises | 807 165.00 | 45 500.00 | 761 665.00 | 807 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 257.00 | 45 500.00 | 1 186 757.00 | 1 232 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 774.00 | 214 860.00 | 1 330 914.00 | 1 545 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 709 107.00 | 662 012.00 | | 709 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 568.00 | 75 094.00 | | 176 568.00 |
DL TOTAL (I) | 893 087.00 | 744 519.00 | | 893 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 435.00 | 169 306.00 | | 85 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 229.00 | 398 361.00 | | 268 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 913.00 | 42 879.00 | | 82 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 827.00 | 610 545.00 | | 437 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 914.00 | 1 355 064.00 | | 1 330 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 365.00 | 31 923.00 | 2 927.00 | 140 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 1 039.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 550.00 | 30 884.00 | 2 927.00 | 131 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 21 500.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 21 500.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 229.00 | 268 229.00 | | 268 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 435.00 | 23 146.00 | 62 289.00 | 85 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 967.00 | 320 967.00 | | 320 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 892.00 | 320 967.00 | 925.00 | 321 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 827.00 | 375 538.00 | 62 289.00 | 437 827.00 |