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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 11 524.00 | 3 471.00 | 14 994.00 |
AP Constructions | 54 706.00 | 47 674.00 | 7 032.00 | 54 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 377.00 | 65 136.00 | 77 241.00 | 142 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 111.00 | 73 080.00 | 46 031.00 | 119 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 113.00 | 197 413.00 | 134 700.00 | 332 113.00 |
BT Marchandises | 916 283.00 | 27 000.00 | 889 283.00 | 916 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 064.00 | | 430 064.00 | 430 064.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CF Disponibilités | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 080.00 | 27 000.00 | 1 427 080.00 | 1 454 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 193.00 | 224 413.00 | 1 561 780.00 | 1 786 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 857 675.00 | 709 107.00 | | 857 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 115.00 | 176 568.00 | | 221 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 202.00 | 893 087.00 | | 1 086 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 126.00 | 85 435.00 | | 139 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 470.00 | 268 229.00 | | 292 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 82 913.00 | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 578.00 | 437 827.00 | | 475 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 780.00 | 1 330 914.00 | | 1 561 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 360.00 | 42 194.00 | 14 141.00 | 169 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 1 671.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 507.00 | 40 523.00 | 14 141.00 | 159 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 500.00 | 7 000.00 | 25 500.00 | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 500.00 | 7 000.00 | 25 500.00 | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | 7 000.00 | 25 500.00 | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 470.00 | 292 470.00 | | 292 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 126.00 | 71 110.00 | 68 016.00 | 139 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 469.00 | 473 469.00 | | 473 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 394.00 | 473 469.00 | 925.00 | 474 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578.00 | 407 562.00 | 68 016.00 | 475 578.00 |