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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 8 005.00 | 499.00 | 8 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 319.00 | 226 626.00 | 85 693.00 | 312 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 861.00 | 53 707.00 | 16 154.00 | 69 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 172.00 | 288 337.00 | 211 835.00 | 500 172.00 |
BT Marchandises | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BZ Autres créances | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CF Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 654.00 | | 289 654.00 | 289 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 826.00 | 288 337.00 | 501 489.00 | 789 826.00 |
CU Autres participations | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
DH Report à nouveau | -23 350.00 | 16 738.00 | | -23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 281.00 | -40 088.00 | | -27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 184 957.00 | 212 238.00 | | 184 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 588.00 | 158 694.00 | | 171 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 6 470.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 84 663.00 | | 88 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 56 928.00 | | 51 694.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 18 499.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 532.00 | 325 255.00 | | 316 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 489.00 | 537 493.00 | | 501 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 386.00 | | 896 386.00 | 896 386.00 |
FG Production vendue services | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 924.00 | | 925 924.00 | 925 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 955.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | 46.00 | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 5 043.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359.00 | 5 089.00 | | 10 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 292.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 1 292.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | 3 797.00 | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 335.00 | 980 951.00 | | 942 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 617.00 | 1 021 039.00 | | 969 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 281.00 | -40 088.00 | | -27 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 440.00 | 23 174.00 | | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 331.00 | 48 955.00 | 8 948.00 | 248 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 400.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 726.00 | 48 555.00 | 8 948.00 | 240 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 588.00 | 94 350.00 | 77 238.00 | 171 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 738.00 | 107 119.00 | 2 619.00 | 109 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 532.00 | 239 294.00 | 77 238.00 | 316 532.00 |