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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 001.00 | 275 666.00 | 30 335.00 | 306 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 535.00 | 308 911.00 | 139 624.00 | 448 535.00 |
BT Marchandises | 157 671.00 | | 157 671.00 | 157 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
CF Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 365.00 | | 290 365.00 | 290 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 900.00 | 308 911.00 | 429 990.00 | 738 900.00 |
CU Autres participations | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
DH Report à nouveau | -183 882.00 | -144 786.00 | | -183 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | -39 097.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 59 499.00 | 51 705.00 | | 59 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 801.00 | 220 391.00 | | 198 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 644.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 946.00 | 81 735.00 | | 111 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 850.00 | 74 593.00 | | 52 850.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 4 544.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 491.00 | 381 906.00 | | 370 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 990.00 | 433 612.00 | | 429 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 002.00 | | 702 002.00 | 702 002.00 |
FG Production vendue services | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 305.00 | | 736 305.00 | 736 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748.00 | 8 000.00 | | 9 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 440.00 | 12 083.00 | | 45 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 188.00 | 20 083.00 | | 55 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 5 143.00 | | 6 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959.00 | 4 451.00 | | 36 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 548.00 | 9 594.00 | | 43 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 640.00 | 10 489.00 | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 801.00 | 661 089.00 | | 799 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 006.00 | 700 186.00 | | 792 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 793.00 | -39 097.00 | | 7 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 837.00 | 24 440.00 | | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 819.00 | 23 004.00 | 1 912.00 | 287 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 315.00 | 23 004.00 | 1 912.00 | 279 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 801.00 | 99 551.00 | 99 250.00 | 198 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 851.00 | 108 431.00 | 2 420.00 | 110 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 491.00 | 271 241.00 | 99 250.00 | 370 491.00 |