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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 404.00 | 98.00 | 8 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 674.00 | 223 790.00 | 54 883.00 | 278 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 970.00 | 33 872.00 | 8 097.00 | 41 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 438.00 | 266 068.00 | 172 369.00 | 438 438.00 |
BT Marchandises | 131 302.00 | | 131 302.00 | 131 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BZ Autres créances | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CF Disponibilités | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 491.00 | | 281 491.00 | 281 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 929.00 | 266 068.00 | 453 860.00 | 719 929.00 |
CU Autres participations | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 193 787.00 | 193 788.00 | | 193 787.00 |
DH Report à nouveau | -50 631.00 | -23 350.00 | | -50 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 154.00 | -27 281.00 | | -94 154.00 |
DL TOTAL (I) | 90 802.00 | 184 957.00 | | 90 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 287.00 | 171 588.00 | | 212 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 4 980.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | 88 147.00 | | 73 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | 51 694.00 | | 70 087.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 124.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 058.00 | 316 532.00 | | 363 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 860.00 | 501 489.00 | | 453 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 198.00 | | 575 198.00 | 575 198.00 |
FG Production vendue services | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 745.00 | | 593 745.00 | 593 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 819.00 | 4 300.00 | | 7 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | 10 358.00 | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | 726.00 | | 10 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 857.00 | 631.00 | | 6 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 032.00 | 1 357.00 | | 17 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 212.00 | 9 001.00 | | -9 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 012.00 | 942 335.00 | | 627 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 167.00 | 969 616.00 | | 721 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 154.00 | -27 281.00 | | -94 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | 8.00 | | 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 220.00 | 24 440.00 | | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 337.00 | 43 936.00 | 66 205.00 | 288 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | 400.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 333.00 | 43 536.00 | 66 205.00 | 280 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 288.00 | 154 145.00 | 56 695.00 | 212 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 482.00 | 108 062.00 | 2 420.00 | 110 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 059.00 | 304 916.00 | 56 695.00 | 363 059.00 |