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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 465.00 | 23 065.00 | 1 400.00 | 24 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 697.00 | 184 958.00 | 2 626 739.00 | 2 811 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 206 191.00 | | 206 191.00 | 206 191.00 |
CF Disponibilités | 1 281 303.00 | | 1 281 303.00 | 1 281 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 931.00 | | 1 489 931.00 | 1 489 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 627.00 | 184 958.00 | 4 116 669.00 | 4 301 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 374 939.00 | | 2 374 939.00 | 2 374 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 783.00 | 2 385 251.00 | | 2 396 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 159.00 | 11 532.00 | | 1 198 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 490.00 | 2 841 331.00 | | 4 039 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 273 221.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 5 949.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 915.00 | 49 790.00 | | 66 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 179.00 | 328 960.00 | | 77 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 669.00 | 3 170 291.00 | | 4 116 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 179.00 | 328 960.00 | | 77 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 675.00 | | 598 675.00 | 598 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 675.00 | | 598 675.00 | 598 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 100 922.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 121.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 16 000.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 16 121.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 84 801.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 1 952.00 | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 476.00 | 721 556.00 | | 1 808 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 317.00 | 710 025.00 | | 610 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 159.00 | 11 532.00 | | 1 198 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 492.00 | 178 518.00 | | 2 683 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | 161 463.00 | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | 17 054.00 | | 8 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 493.00 | | | 2 674 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 426.00 | 573.00 | 1 041.00 | 185 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 573.00 | 1 041.00 | 23 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |