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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
AP Constructions | 163 100.00 | 6 914.00 | 156 186.00 | 163 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 888.00 | 20 981.00 | 3 907.00 | 24 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 740.00 | | 253 740.00 | 253 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 968.00 | 189 789.00 | 2 788 179.00 | 2 977 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 1 654 520.00 | | 1 654 520.00 | 1 654 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 479.00 | | 1 675 479.00 | 1 675 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 447.00 | 189 789.00 | 4 463 658.00 | 4 653 447.00 |
CU Autres participations | 2 373 946.00 | | 2 373 946.00 | 2 373 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 059.00 | 3 594 942.00 | | 1 423 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 323.00 | 28 117.00 | | 998 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 931.00 | 4 067 607.00 | | 2 865 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 744.00 | 10.00 | | 1 526 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 3 977.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 709.00 | 51 411.00 | | 61 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 727.00 | 55 398.00 | | 1 597 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 658.00 | 4 123 005.00 | | 4 463 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526 744.00 | | | 1 526 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 106.00 | | 611 106.00 | 611 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 106.00 | | 611 106.00 | 611 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 585.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 585.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 5 251.00 | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 372.00 | 615 700.00 | | 1 617 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 049.00 | 587 582.00 | | 619 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 323.00 | 28 117.00 | | 998 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 036.00 | | 3 156.00 | 2 989 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 092.00 | 2 628 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223.00 | 2 977 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 187 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 964.00 | | 3 156.00 | 187 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 179.00 | | | 2 639 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 692.00 | 5 227.00 | 3 131.00 | 187 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 799.00 | 5 227.00 | 3 131.00 | 25 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 744.00 | 1 526 744.00 | | 1 526 744.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 762.00 | 20 362.00 | 400.00 | 20 762.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 727.00 | 1 597 727.00 | | 1 597 727.00 |