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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
AP Constructions | 163 100.00 | 3 013.00 | 160 087.00 | 163 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 864.00 | 22 786.00 | 2 077.00 | 24 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 740.00 | | 253 740.00 | 253 740.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 036.00 | 187 692.00 | 2 801 343.00 | 2 989 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CF Disponibilités | 1 295 474.00 | | 1 295 474.00 | 1 295 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 662.00 | | 1 321 662.00 | 1 321 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 698.00 | 187 692.00 | 4 123 005.00 | 4 310 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 2 374 939.00 | | 2 374 939.00 | 2 374 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
DH Report à nouveau | 3 594 942.00 | 2 396 783.00 | | 3 594 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | 1 198 159.00 | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 607.00 | 4 039 490.00 | | 4 067 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 10 254.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 411.00 | 66 915.00 | | 51 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 398.00 | 77 179.00 | | 55 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 005.00 | 4 116 669.00 | | 4 123 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 398.00 | 77 179.00 | | 55 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 878.00 | | 607 878.00 | 607 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 878.00 | | 607 878.00 | 607 878.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 1 343.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 1 343.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 1 157.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 16 466.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 700.00 | 1 808 476.00 | | 615 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 582.00 | 610 317.00 | | 587 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 117.00 | 1 198 159.00 | | 28 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 697.00 | | 188 104.00 | 2 811 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 2 639 179.00 | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 865.00 | 2 989 036.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 187 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | | 164 364.00 | 24 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 339.00 | | 23 740.00 | 2 625 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 958.00 | 3 599.00 | 865.00 | 184 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | 3 599.00 | 865.00 | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |