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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 971.00 | 178 558.00 | 34 415.00 | 212 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 591.00 | 187 556.00 | 58 036.00 | 245 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 582.00 | 114 943.00 | 763 638.00 | 878 582.00 |
BZ Autres créances | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
CF Disponibilités | 253 281.00 | | 253 281.00 | 253 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 267.00 | 114 943.00 | 1 146 324.00 | 1 261 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 285.00 | 302 499.00 | 1 206 786.00 | 1 509 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 168 113.00 | 230 906.00 | | 168 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 803.00 | -62 794.00 | | -36 803.00 |
DL TOTAL (I) | 290 810.00 | 327 613.00 | | 290 810.00 |
DP Provisions pour risques | 65 426.00 | 100 478.00 | | 65 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 426.00 | 100 478.00 | | 65 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 429.00 | 296 812.00 | | 276 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 255.00 | 171 539.00 | | 263 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 528.00 | 263 801.00 | | 282 528.00 |
EA Autres dettes | 17 039.00 | 9 246.00 | | 17 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | 21 720.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 133.00 | 763 118.00 | | 843 133.00 |
ED (V) | 7 417.00 | 7 205.00 | | 7 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 786.00 | 1 198 414.00 | | 1 206 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 133.00 | 763 118.00 | | 843 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 063 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | 23 633.00 | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 23 633.00 | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 115.00 | 39 723.00 | | 11 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 115.00 | 39 723.00 | | 11 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -16 090.00 | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 662.00 | 2 187 541.00 | | 2 243 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 466.00 | 2 250 335.00 | | 2 280 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 803.00 | -62 794.00 | | -36 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 096.00 | | 1 138.00 | 247 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 245 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 212 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | 1 138.00 | 22 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 396.00 | 4 802.00 | 2 642.00 | 185 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | | 955.00 | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 441.00 | 4 802.00 | 1 687.00 | 175 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 478.00 | 65 282.00 | 100 334.00 | 100 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 478.00 | 65 282.00 | 100 334.00 | 100 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 282.00 | 100 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 429.00 | 276 429.00 | | 276 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 528.00 | 282 528.00 | | 282 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
UX Autres créances clients | 878 582.00 | 878 582.00 | | 878 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 607.00 | 1 007 986.00 | 23 621.00 | 1 031 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 133.00 | 843 133.00 | | 843 133.00 |