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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 958.00 | | 812 958.00 | 812 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 597.00 | | 835 597.00 | 835 597.00 |
CU Autres participations | 698 250.00 | | 698 250.00 | 698 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 714 692.00 | 700 000.00 | | 714 692.00 |
DH Report à nouveau | | -44 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 957.00 | 59 167.00 | | -61 957.00 |
DL TOTAL (I) | 693 435.00 | 755 392.00 | | 693 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 152.00 | 198 324.00 | | 137 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 732.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 3 217.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 162.00 | 205 273.00 | | 142 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 597.00 | 960 665.00 | | 835 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 273.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 1 400.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 541.00 | 70 000.00 | | 48 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 498.00 | 10 833.00 | | 110 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 957.00 | 59 167.00 | | -61 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 831.00 | | 2 491.00 | 920 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 364.00 | 812 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 364.00 | 812 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 831.00 | | 2 491.00 | 920 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 752.00 | 2 043.00 | 114 708.00 | 116 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |