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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 831.00 | | 920 831.00 | 920 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 665.00 | | 960 665.00 | 960 665.00 |
CU Autres participations | 698 250.00 | | 698 250.00 | 698 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 475.00 | -35 875.00 | | -44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 167.00 | -8 600.00 | | 59 167.00 |
DL TOTAL (I) | 755 392.00 | 696 225.00 | | 755 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 324.00 | 220 179.00 | | 198 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 5 600.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 273.00 | 225 779.00 | | 205 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 665.00 | 922 004.00 | | 960 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 273.00 | 225 770.00 | | 205 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 1 796.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 833.00 | 10 396.00 | | 10 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 167.00 | -8 600.00 | | 59 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 666.00 | | 3 906.00 | 921 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 735.00 | 920 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 920 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 666.00 | | 3 906.00 | 921 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 843.00 | 18 262.00 | 222 581.00 | 240 843.00 |