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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 642 585.00 | 1 664 259.00 | 14 978 327.00 | 16 642 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 35 000.00 | 315 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 992 585.00 | 1 699 259.00 | 15 293 327.00 | 16 992 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 855.00 | | 263 855.00 | 263 855.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 1 578 757.00 | | 1 578 757.00 | 1 578 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 401.00 | | 1 862 401.00 | 1 862 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 986.00 | 1 699 259.00 | 17 155 727.00 | 18 854 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 837.00 | | | 306 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 708.00 | | | 719 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 545.00 | | | 1 073 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 449 471.00 | | | 13 449 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 966.00 | | | 2 054 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 732 182.00 | | | 15 732 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 155 727.00 | | | 17 155 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 770.00 | | | 1 384 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 542.00 | | 2 438 542.00 | 2 438 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 542.00 | | 2 438 542.00 | 2 438 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 629.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 886.00 | | | 279 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 546.00 | | | 2 438 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 838.00 | | | 1 718 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 708.00 | | | 719 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992 585.00 | | | 16 992 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 992 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 992 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 992 585.00 | | | 16 992 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 629.00 | 849 629.00 | | 849 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 629.00 | 849 629.00 | | 849 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |
UX Autres créances clients | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449 442.00 | 1 133 030.00 | 4 043 479.00 | 13 449 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 966.00 | 23 966.00 | 2 031 000.00 | 2 054 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 602.00 | | | 1 541 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 643.00 | 283 643.00 | | 283 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 182.00 | 1 384 770.00 | 6 074 479.00 | 15 732 182.00 |