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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 642 585.00 | 3 328 517.00 | 13 314 068.00 | 16 642 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 033.00 | 123 249.00 | 704 783.00 | 828 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 470 618.00 | 3 451 766.00 | 14 018 851.00 | 17 470 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 329.00 | | 230 329.00 | 230 329.00 |
BZ Autres créances | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CF Disponibilités | 1 418 633.00 | | 1 418 633.00 | 1 418 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 181.00 | | 192 181.00 | 192 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 078.00 | | 1 892 078.00 | 1 892 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 696.00 | 3 451 766.00 | 15 910 929.00 | 19 362 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 405.00 | 1 021 845.00 | | 1 286 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 234.00 | 264 560.00 | | 392 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 339.00 | 1 338 105.00 | | 1 730 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322 545.00 | 12 384 774.00 | | 11 322 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 595.00 | 1 710 335.00 | | 1 723 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 770.00 | 271 231.00 | | 286 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EA Autres dettes | 22 139.00 | 19 693.00 | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 355 589.00 | 14 386 034.00 | | 13 355 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 929.00 | 16 549 140.00 | | 15 910 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 038.00 | | 1 944 038.00 | 1 944 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 038.00 | | 1 944 038.00 | 1 944 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 040.00 | 1 960 804.00 | | 1 944 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 805.00 | 1 696 244.00 | | 1 551 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 234.00 | 264 560.00 | | 392 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 467 585.00 | | 3 033.00 | 17 467 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 470 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 470 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 467 585.00 | | 3 033.00 | 17 467 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 277.00 | 876 490.00 | | 2 575 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 277.00 | 876 490.00 | | 2 575 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UX Autres créances clients | 230 330.00 | 230 330.00 | | 230 330.00 |
VB T. V. A. | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 322 517.00 | 1 317 963.00 | 3 734 316.00 | 11 322 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 596.00 | 37 268.00 | 1 686 328.00 | 1 723 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 931.00 | | | 1 057 931.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 245.00 | 473 245.00 | | 473 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 590.00 | 1 664 708.00 | 5 420 644.00 | 13 355 590.00 |