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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 642 585.00 | 2 496 388.00 | 14 146 197.00 | 16 642 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 000.00 | 78 889.00 | 746 111.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 467 585.00 | 2 575 277.00 | 14 892 308.00 | 17 467 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 047.00 | | 221 047.00 | 221 047.00 |
BZ Autres créances | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
CF Disponibilités | 1 053 351.00 | | 1 053 351.00 | 1 053 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 832.00 | | 1 656 832.00 | 1 656 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 417.00 | 2 575 277.00 | 16 549 140.00 | 19 124 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 845.00 | | | 1 021 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 105.00 | | | 1 338 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 384 774.00 | | | 12 384 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 335.00 | | | 1 710 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 231.00 | | | 271 231.00 |
EA Autres dettes | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 386 035.00 | | | 14 386 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 549 140.00 | | | 16 549 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 114.00 | | | 1 398 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 803.00 | | 1 960 803.00 | 1 960 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 803.00 | | 1 960 803.00 | 1 960 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 018.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 804.00 | | | 1 960 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 244.00 | | | 1 696 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992 585.00 | | 475 000.00 | 16 992 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 467 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 467 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 992 585.00 | | 475 000.00 | 16 992 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 259.00 | 876 018.00 | | 1 699 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 259.00 | 876 018.00 | | 1 699 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 475 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 475 000.00 | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 231.00 | 271 231.00 | | 271 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UX Autres créances clients | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
VB T. V. A. | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 384 751.00 | 1 107 166.00 | 3 878 538.00 | 12 384 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 335.00 | | 1 710 335.00 | 1 710 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 346.00 | | | 1 054 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
VP Divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 480.00 | 603 480.00 | | 603 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 386 035.00 | 1 398 114.00 | 5 588 873.00 | 14 386 035.00 |