| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 480.00 | | 562 480.00 | 562 480.00 |
BZ Autres créances | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 509.00 | | 625 509.00 | 625 509.00 |
CU Autres participations | 562 480.00 | | 562 480.00 | 562 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 002.00 | 21 302.00 | | 23 002.00 |
DG Autres réserves | 29 534.00 | 47 342.00 | | 29 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 661.00 | 33 892.00 | | 53 661.00 |
DL TOTAL (I) | 605 198.00 | 601 536.00 | | 605 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 707.00 | 2 170.00 | | 19 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 311.00 | 2 774.00 | | 20 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 509.00 | 604 310.00 | | 625 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 311.00 | 2 774.00 | | 20 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | -127.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 523.00 | 34 563.00 | | 54 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861.00 | 671.00 | | 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 661.00 | 33 892.00 | | 53 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 480.00 | | | 562 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 480.00 | | | 562 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VC Groupe et associés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |