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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 480.00 | | 952 480.00 | 952 480.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 870.00 | | 1 030 870.00 | 1 030 870.00 |
CU Autres participations | 952 480.00 | | 952 480.00 | 952 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 702.00 | 25 702.00 | | 35 702.00 |
DG Autres réserves | 172 037.00 | 30 495.00 | | 172 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 611.00 | 201 542.00 | | 155 611.00 |
DL TOTAL (I) | 862 350.00 | 756 740.00 | | 862 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 328.00 | 145 000.00 | | 126 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 588.00 | 1 049.00 | | 41 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 612.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 520.00 | 146 661.00 | | 168 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 870.00 | 903 401.00 | | 1 030 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 669.00 | 20 333.00 | | 62 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 446.00 | 438.00 | | -3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 978.00 | 203 536.00 | | 153 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 633.00 | 1 994.00 | | -1 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 611.00 | 201 542.00 | | 155 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 480.00 | | 100 000.00 | 852 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 480.00 | | 100 000.00 | 852 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 328.00 | 20 477.00 | 83 044.00 | 126 328.00 |
VI Groupe et associés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 520.00 | 62 669.00 | 83 044.00 | 168 520.00 |