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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 480.00 | | 852 480.00 | 852 480.00 |
BZ Autres créances | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 401.00 | | 903 401.00 | 903 401.00 |
CU Autres participations | 852 480.00 | | 852 480.00 | 852 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 702.00 | 23 002.00 | | 25 702.00 |
DG Autres réserves | 30 495.00 | 29 534.00 | | 30 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 542.00 | 53 661.00 | | 201 542.00 |
DL TOTAL (I) | 756 740.00 | 605 198.00 | | 756 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 604.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 661.00 | 20 311.00 | | 146 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 401.00 | 625 509.00 | | 903 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 333.00 | 20 311.00 | | 20 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | -42.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 536.00 | 54 523.00 | | 203 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994.00 | 861.00 | | 1 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 542.00 | 53 661.00 | | 201 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 480.00 | | 290 000.00 | 562 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 480.00 | | 290 000.00 | 562 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 18 672.00 | 82 588.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 661.00 | 20 333.00 | 82 588.00 | 146 661.00 |