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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 011.00 | 28 047.00 | 74 964.00 | 103 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 648.00 | 43 369.00 | 59 279.00 | 102 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 934.00 | 73 351.00 | 134 583.00 | 207 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
BZ Autres créances | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CF Disponibilités | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 229.00 | | 323 229.00 | 323 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 163.00 | 73 351.00 | 457 811.00 | 531 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DL TOTAL (I) | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
EA Autres dettes | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 195.00 | | | 308 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 811.00 | | | 457 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 720.00 | | | 285 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 400.00 | | 91 444.00 | 143 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 250.00 | 207 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 250.00 | 205 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 465.00 | | 91 444.00 | 141 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 224.00 | 20 415.00 | 8 259.00 | 62 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 289.00 | 20 415.00 | 8 259.00 | 60 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 030.00 | 18 555.00 | 22 475.00 | 41 030.00 |
VI Groupe et associés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 839.00 | 159 499.00 | 340.00 | 159 839.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 195.00 | 285 720.00 | 22 475.00 | 308 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
YT Sous‐traitance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |