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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 041.00 | 389.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 715.00 | 66 058.00 | 41 657.00 | 107 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 255.00 | 70 046.00 | 115 210.00 | 185 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 941.00 | 138 144.00 | 157 797.00 | 295 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
BZ Autres créances | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CF Disponibilités | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 986.00 | | 364 986.00 | 364 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 926.00 | 138 144.00 | 522 782.00 | 660 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
EA Autres dettes | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 464.00 | | | 353 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 782.00 | | | 522 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 789.00 | | | 318 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 566.00 | | 39 291.00 | 276 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 295 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 917.00 | 292 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 596.00 | | 39 291.00 | 273 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 222.00 | 44 200.00 | 17 279.00 | 111 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 99.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 281.00 | 44 101.00 | 17 279.00 | 109 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 121.00 | 169 445.00 | 34 676.00 | 204 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 669.00 | 99 329.00 | 340.00 | 99 669.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 464.00 | 318 789.00 | 34 676.00 | 353 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
YT Sous‐traitance | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |