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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 942.00 | 488.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 853.00 | 47 258.00 | 56 596.00 | 103 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 743.00 | 62 023.00 | 107 720.00 | 169 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 566.00 | 111 222.00 | 165 344.00 | 276 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 434.00 | 111 222.00 | 519 212.00 | 630 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DL TOTAL (I) | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
EA Autres dettes | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 666.00 | | | 354 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 212.00 | | | 519 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 666.00 | | | 354 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 934.00 | | 68 632.00 | 207 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 495.00 | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 659.00 | | 67 937.00 | 205 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 200.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 381.00 | 36 842.00 | | 74 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 7.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 446.00 | 36 835.00 | | 72 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
VI Groupe et associés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 818.00 | 142 478.00 | 340.00 | 142 818.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 666.00 | 354 666.00 | | 354 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
YT Sous‐traitance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 866.00 | | | 166 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |