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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 108.00 | 59 665.00 | 11 444.00 | 71 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 807.00 | 92 994.00 | 45 814.00 | 138 807.00 |
BT Marchandises | 157 244.00 | | 157 244.00 | 157 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 824.00 | 9 821.00 | 74 003.00 | 83 824.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 273.00 | 9 821.00 | 435 452.00 | 445 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 080.00 | 102 815.00 | 481 265.00 | 584 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 290.00 | 37 537.00 | | 96 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 360.00 | 60 753.00 | | -11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 95 931.00 | 109 290.00 | | 95 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 36 331.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 19 812.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 853.00 | 10 217.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 748.00 | 108 759.00 | | 88 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 159.00 | 75 478.00 | | 75 159.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 460.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 335.00 | 251 058.00 | | 385 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 265.00 | 360 348.00 | | 481 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 482.00 | 240 841.00 | | 377 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 580.00 | | 667.00 | 139 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 138 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 83 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 350.00 | | 667.00 | 84 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 223.00 | 7 210.00 | 1 439.00 | 87 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 363.00 | 7 210.00 | 1 439.00 | 66 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VP Divers | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 795.00 | 96 425.00 | 9 370.00 | 105 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 482.00 | 377 482.00 | | 377 482.00 |