| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 12 667.00 | 1 178.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 108.00 | 59 944.00 | 8 164.00 | 68 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 184.00 | 93 471.00 | 43 712.00 | 137 184.00 |
BT Marchandises | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 811.00 | | 527 811.00 | 527 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 995.00 | 93 471.00 | 571 523.00 | 664 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 274.00 | 96 290.00 | | 82 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | -11 360.00 | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 158 590.00 | 95 931.00 | | 158 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 200.00 | 202 000.00 | | 158 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 123.00 | 9 162.00 | | 12 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 609.00 | 7 853.00 | | 27 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 88 748.00 | | 91 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 499.00 | 75 159.00 | | 123 499.00 |
EA Autres dettes | | 2 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 933.00 | 385 335.00 | | 412 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 523.00 | 481 265.00 | | 571 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 199.00 | 377 482.00 | | 71 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 807.00 | | 5 376.00 | 138 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 137 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 81 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 577.00 | | 5 376.00 | 83 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 994.00 | 7 478.00 | 7 000.00 | 92 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | 7 478.00 | 7 000.00 | 72 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 200.00 | 87 001.00 | 71 199.00 | 158 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558.00 | 37 188.00 | 9 370.00 | 46 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 324.00 | 314 125.00 | 71 199.00 | 385 324.00 |