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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 12 942.00 | 903.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 60 293.00 | 7 848.00 | 68 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 216.00 | 94 095.00 | 43 121.00 | 137 216.00 |
BT Marchandises | 259 972.00 | | 259 972.00 | 259 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
BZ Autres créances | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 171.00 | | 553 171.00 | 553 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 387.00 | 94 095.00 | 596 292.00 | 690 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 590.00 | 82 274.00 | | 147 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 147.00 | 65 317.00 | | 118 147.00 |
DL TOTAL (I) | 276 737.00 | 158 590.00 | | 276 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 199.00 | 158 200.00 | | 71 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 12 123.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | 27 609.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 316.00 | 91 501.00 | | 103 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 445.00 | 123 499.00 | | 138 445.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 555.00 | 412 933.00 | | 319 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 292.00 | 571 523.00 | | 596 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 922.00 | 71 199.00 | | 22 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 184.00 | | 5 063.00 | 137 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 137 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 81 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 954.00 | | 5 063.00 | 81 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 471.00 | 5 655.00 | 5 031.00 | 93 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 611.00 | 5 655.00 | 5 031.00 | 72 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 199.00 | 48 277.00 | 22 922.00 | 71 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 297.00 | 137 927.00 | 9 370.00 | 147 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 110.00 | 294 188.00 | 22 922.00 | 317 110.00 |