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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 266.00 | 107 907.00 | 119 358.00 | 227 266.00 |
040 Immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 291.00 | 107 907.00 | 123 383.00 | 231 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369 171.00 | 9 898.00 | 359 273.00 | 369 171.00 |
072 Créances – Autres | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 326 484.00 | | 326 484.00 | 326 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 154.00 | 9 898.00 | 739 257.00 | 749 154.00 |
110 Total général Actif | 980 445.00 | 117 805.00 | 862 640.00 | 980 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353.00 | | | 353.00 |