| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 019.00 | 153 124.00 | 101 895.00 | 255 019.00 |
040 Immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 644.00 | 153 124.00 | 110 520.00 | 263 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 007.00 | 9 898.00 | 431 109.00 | 441 007.00 |
072 Créances – Autres | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 523 850.00 | | 523 850.00 | 523 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 227.00 | 9 898.00 | 990 329.00 | 1 000 227.00 |
110 Total général Actif | 1 263 871.00 | 163 022.00 | 1 100 848.00 | 1 263 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 218.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 211.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 291.00 | | | 231 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |